Sumowanie zapisów księgowych
Opis mechanizmu sumowania
Sumowanie zapisów księgowych jest mechanizmem agregacji wartości i opisów zapisów kosztowych według numeru konta i numeru grupy zapisów. Należy przez to rozumieć, że jeżeli istnieją zapisy księgowe o tym samym koncie, a jest włączone sumowanie zapisów księgowych, to po sumowaniu pojawi się jeden zapis księgowy z kwotą powiększoną o wartości innych pozycji o tym samym koncie. Opis takiego zapisu będzie unikalną konkatenacją opisów wszystkich agregowanych zapisów.
Kluczową kwestią dla sumowania zapisów jest również konstrukcja definicji szablonu księgowania. Jeżeli w danej grupie zapisów (numer pozycji) zapisy po stronie WN i po stronie MA mają to samo źródło wartości, to taki zastaw dwóch zapisów stanowić będzie jedną grupę i w ramach tej grupy zapisy będą traktowane jak zsumowane.
Wyjątki
Sumowanie zapisów księgowych nie działa w następujących przypadkach:
- jest wyłączone, a sumowanie typów zapisów jest ustawione na opcji „bez sumowania”,
- w wygenerowanych zapisach księgowych istnieją zapisy powiązane z wymiarowaniem,
- zastosowany jest styl analityczny zapisów księgowych.
Konfiguracja
Na ustawienie to składają się następujące opcje:
- Sumowanie zapisów księgowych
- Sumowanie typów zapisów księgowych (podstawowych / równoległych) – widoczne i aktywne wyłącznie wyłączonym sumowaniu zapisów księgowych
Ustawienie „Sumowanie typów zapisów księgowych (podstawowych / równoległych)” posiada możliwość ustawienia sumowania zapisów w danych typach zapisów pomimo wyłączonego sumowania wszystkich zapisów. Posiada następujące opcje do ustawienia:
- Bez sumowania – opcja domyślna, żadne zapisy nie będą sumowane,
- Sumowanie zapisów podstawowych – sumowane będą zapisy wszystkich grup, które nie są oznaczone jako księgowanie równoległe,
- Sumowanie zapisów równoległych – sumowane będą zapisy wszystkich grup, które są oznaczone jako księgowanie równoległe,
Przykłady
Poniżej opisano wszystkie opcje sumowania zapisów księgowych
Posiadając dokument z wieloma pozycjami kosztowymi, w przypadku wyłączonego sumowania zapisów księgowych, zapisy księgowe prezentują się następująco:
Przy włączonym sumowaniu zapisów księgowych zapisy przedstawiają się następująco:
Przy wyłączonym sumowaniu zapisów księgowych i ustawieniu opcji „Sumowanie zapisów podstawowych” zapisy z grup księgowania podstawowego zostaną zsumowane, natomiast zapisy równoległe pozostaną rozbite.
