Dane konektora:
| Producent | Comarch S.A. |
|---|---|
| Systemy ERP |
|
Formaty wymiany danych
- Wymiana poprzez plik XML
Zakres eksportowanych danych
- Dane kontrahenta (dostawcy lub nabywcy w zależności od typu dokumentu)
- Nagłówek dokumentu (ze wskazaniem Kategorii – Rodzaj kosztu z nagłówka dokumentu)
- Rejestr VAT (dla Optimy Księgowość)
- Tabela zostawienia VAT (dla Optimy Handel)
- Zapisy kosztowe ze wskazaniem Kategorii pozycji (dla Optimy Księgowość)
Wykorzystywane szablony księgowań
Zapisy kosztowe wymagają zdefiniowania szablonu księgowania. Szablon księgowania ma definiować kategorie / atrybuty. Pozycje księgowe wymagają uzupełnienia stawki VAT oraz kwoty VAT.
Wykorzystywane systemowe szablony księgowań:
- Faktury sprzedaży – kategoria z pozycji przychodów
- Faktury sprzedaży – Kategorie z nagłówka dokumentu oraz z pozycji przychodów
- Faktury zakupu – Kategorie z nagłówka dokumentu oraz z pozycji kosztowych
- Faktury zakupu – Kategorie z pozycji kosztowych
- Faktury zakupu / sprzedaży – Kategoria z nagłówka faktury
Konfiguracja
Panel konfiguracji konektora składa się z kilku sekcji.
Pierwszą z nich jest wybór dostawcy, a następnie systemu. Z listy Dostawców należy wybrać Comarch S.A.. Następnie z listy systemów wskazać właściwy system ERP.
Kolejnym etapem jest ustawienie formatu wymiany danych:
Sekcja Księgowe zawiera następujące opcje:
- Konfiguracja parametrów eksportu do Comarch Optima – ustawienie podstawowych parametrów eksportu jak:
- Szablon generowania kategorii / atrybutów dla faktur zakupu – Lista szablonów dostępnych do wygenerowania dla faktur zakupu.
- Szablon generowania kategorii / atrybutów dla faktur sprzedaży – Lista szablonów dostępnych do wygenerowania dla faktur sprzedaży.
- Nazwa źródłowej bazy danych – 6 literowa nazwa – identyfikująca bazę systemu Ready w Comarch Optima.
- Nazwa bazy danych Comarch Optima – symbol bazy danych z konfiguracji systemu Comarch Optima.
- Import rodzajów zakupu / sprzedaży – Okno importu predefiniowanej listy rodzajów zakupu oraz sprzedaży, którą można ustawiać podczas opisu faktury. Informacja ta jest przenoszona do eksportowanego pliku XML. W oknie należy wskazać wymiary na pozycjach kosztowych / przychodów, w której będą wskazywane rodzaje zakupu / sprzedaży.
