Zakładka Do eksportu zawiera listę wszystkich aktywnych płatności, które spełniają poniższe warunki:
- posiadają uzupełnione wszystkie wymagane dane na dokumencie płatności,
- została zaakceptowana w zakładce Do akceptacji (tylko w przypadku, gdy konfiguracja wymaga akceptacji Płatności).
Struktura zakładki przedstawia się następująco:
Funkcje modułu:
- Eksport do banku – funkcja dla zaznaczonych pozycji na liście otwiera okienko generowania pliku(ów) eksportu do banku.
- Usuń płatność – usuwa zaznaczone na liście płatności.
- Ustaw Płatnika – funkcja pozwala na zaznaczonych płatnościach ustawić dane Płatnika, takie jak: wybór płatnika, wybór konta, uzupełnienie kodu SWIFT (dla transakcji SEPA i zagranicznych znajdujących się wśród zaznaczonych płatności).
- Zapłacone – zaznaczone płatności zostają oznaczone jako zapłacone.
- Konta bankowe – otwiera dodatkowy moduł Kont bankowych
- Wymaganie potwierdzenia – pozwala oznaczyć zaznaczone płatności, że wymagane jest do nich dodanie potwierdzenia płatności.
- Usuń wymaganie potwierdzenia – pozwala oznaczyć zaznaczone płatności, że do nich nie ma wymagalności potwierdzenia płatności.
Funkcje dostępne z poziomu menu kontekstowego:
- Eksport do banku
- Zapłacone
- Usuń
- Ustaw dane
- Ustaw Płatnika
- Wymagaj potw.
- Usuń potw.
Filtry:
Opis filtrów dostępnych na zakładce dostępny jest w tym artykule.
