Aplikacja Płatności przeznaczona jest do:
- tworzenia poleceń przelewów,
- ich akceptacji,
- eksportu tychże poleceń do banku.
Eksport do Banku polega na wygenerowaniu plików eksportu w odpowiednim formacie. Pliki te należy zapisać na dysku lokalnego komputera, a następnie w oknie płatności na portalu banku, zaimportować plik, korzystając z odpowiedniego szablonu importu.
Płatności mogą być przygotowane na podstawie:
- faktur zakupu,
- dokumentów delegacji,
- dokumentów płatności (tzw. płatności „ad-hoc”, czyli niezwiązane z dokumentami faktur zakupu oraz delegacjami).
Pozostałe funkcje dostępne w module Płatności to:
- blokowanie płatności,
- planowanie harmonogramu płatności,
- obsługa kaucji,
- zatwierdzanie kont bankowych,
- import potwierdzeń płatności,
- oznaczanie płatności jako zapłacone.
